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1.1.资产配置通过对宏观经济状况,货币政策和上市公司整体盈利能力的综合分析,确定股票,债券和现金在投资组合中的比例。 (二)股票投资组合采用行业结构构建股票投资组合,以单个行业的市场权重为出发点; 为了提高股票投资组合的预期收益,该基金将采用自上而下和自下而上的分析方法来确定单个行业在股票投资组合中的偏离市场基准权重的比例; 为了控制主观判断错误的风险,该基金将限制单个行业的投资比例偏离其市场基准权重的程度。 3.选股华安创新将利用A股市场具有创新能力(包括技术创新,管理创新和制度创新)的上市公司作为选股范围,并使用PEG,DCF等估值模型筛选 被低估的公司的股票。 然后根据竞争力,估值比较和市场趋势等因素确定股票投资。 4.债券投资就债券投资而言,本基金可投资的债券类型包括国债,金融债券和公司债券(包括可转换债券)。 基金在研究利率趋势和结构变化的基础上,进行相应的债券资产配置和风险控制。


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2.具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。 (一)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。 (二)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。 (三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。 (四)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。


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